ALTA GROUP

KONTAKT
SR / EN

KASTODI I
DEPOZITARNE
USLUGE

KASTODI I DEPOZITARNE USLUGE

ALTA banka poseduje Rešenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova depozitara izdate od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije broj 2/6-101-2250-3/25 od 14.11.2025 godine.

ALTA banka poseduje Rešenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova depozitara izdate od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije broj 2/6-101-2250-3/25 od 14.11.2025 godine.

Kastodi i depozitarne usluge ALTA banka obavlja preko svog posebnog odeljenja za kastodi i depozitarne usluge, koji je sastavljen od stručnih i dugogodišnjih profesionalaca iz ove posebne oblasti u radu sa investicionim fondovima, kao i sa ostalim klijentima koji su zainteresovani da povere ALTA banci profesionalno čuvanje i saldiranje finansijskih instrumenata na domaćem i stranim tržištima hartija od vrednosti.

ALTA banka obavlja sledeće usluge na domaćem i stranim tržištima hartija od vrednosti:

Kastodi i depozitarne usluge ALTA banka obavlja preko svog posebnog odeljenja za kastodi i depozitarne usluge, koji je sastavljen od stručnih i dugogodišnjih profesionalaca iz ove posebne oblasti u radu sa investicionim fondovima, kao i sa ostalim klijentima koji su zainteresovani da povere ALTA banci profesionalno čuvanje i saldiranje finansijskih instrumenata na domaćem i stranim tržištima hartija od vrednosti.

ALTA banka obavlja sledeće usluge na domaćem i stranim tržištima hartija od vrednosti:

KASTODI USLUGE:

Otvaranje računa finansijskih instrumenata za strano tržište;

Čuvanje finansijskih instrumenata i novčanih sredstava odnosno obračunavanje vrednosti finansijskih instrumenata na računima (Safekeeping);

Kliring i saldiranje (knjiženje) transakcija sa plaćanjem DvP, RvP (Delivery vs. Payment, Receive vs Payment);

FX konverzija valuta za potrebe saldiranje transakcija sa plaćanjem DvP, RVP

Izvršavanje transakcija sa finansijskim instrumentima, bez plaćanja DF, RF (Delivery Free, Receive Free) odnosno administrira račune finansijskih instrumenata po nalogu klijenata;

Naplata prihoda proisteklih iz vlasništva nad finansijskim instrumentima (dividende, glavnice, kuponi…);

Obaveštavanje o korporativnim dogadjajima, ostvarivanje prava koji prostiču iz vlasništva nad finansijskim instrumentima (Corporate Actions);

Izveštavanje klijenata o stanju i transakcijama (Reporting);

KASTODI USLUGE

Otvaranje računa finansijskih instrumenata za strano tržište;

Čuvanje finansijskih instrumenata i novčanih sredstava odnosno obračunavanje vrednosti finansijskih instrumenata na računima (Safekeeping);

Kliring i saldiranje (knjiženje) transakcija sa plaćanjem DvP, RvP (Delivery vs. Payment, Receive vs Payment);

FX konverzija valuta za potrebe saldiranje transakcija sa plaćanjem DvP, RVP

Izvršavanje transakcija sa finansijskim instrumentima, bez plaćanja DF, RF (Delivery Free, Receive Free) odnosno administrira račune finansijskih instrumenata po nalogu klijenata;

Naplata prihoda proisteklih iz vlasništva nad finansijskim instrumentima (dividende, glavnice, kuponi…);

Obaveštavanje o korporativnim dogadjajima, ostvarivanje prava koji prostiču iz vlasništva nad finansijskim instrumentima (Corporate Actions);

Izveštavanje klijenata o stanju i transakcijama (Reporting);

DEPOZITARNE USLUGE:

Usluge obavljanja poslova ovlašćenog Depozitara za otvorene investicione fondove sa javnom ponudom (UCITS fondovi) i alternativnih investicionih fondova (AIF) odnosno obavlja poslove:

  • kontrole rada,
  • praćenje tokova novca
  • poslove čuvanja imovine

Depozitarne usluge uključuju i sve navedene kastodi usluge, koje se tiču imovine investicionih fondova

DEPOZITARNE USLUGE:

Usluge obavljanja poslova ovlašćenog Depozitara za otvorene investicione fondove sa javnom ponudom (UCITS fondovi) i alternativnih investicionih fondova (AIF) odnosno obavlja poslove:

  • kontrole rada,
  • praćenje tokova novca
  • poslove čuvanja imovine

Depozitarne usluge uključuju i sve navedene kastodi usluge, koje se tiču imovine investicionih fondova

IMATE PITANJA?

Za Društva za upravljanje: depozitar@altabanka.rs
Za ostale klijente: custody@altabanka.rs

Pravilnik o tarifi za kastodi i depozitarne usluge
Pravila poslovanja Depozitara

Kontaktirajte nas

+381 11 22 05 500

info@altabanka.rs

Radno vreme