ALTA GROUP

KONTAKT

KASTODI I
DEPOZITARNE
USLUGE

KASTODI I DEPOZITARNE USLUGE

ALTA banka poseduje Rešenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova depozitara izdate od strane. Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije broj 2/6-101-2250-3/25 od 14.11.2025 godine.

ALTA banka poseduje Rešenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova depozitara izdate od strane. Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije broj 2/6-101-2250-3/25 od 14.11.2025 godine.

Kastodi i depozitarne usluge ALTA banka obavlja preko svog posebnog odeljenja za kastodi i depozitarne usluge, koji je sastavljen od stručnih i dugogodišnjih profesionalaca iz ove posebne oblasti u radu sa investicionim fondovima, kao i sa ostalim klijentima koji su zainteresovani da povere ALTA banci profesionalno čuvanje i saldiranje finansijskih instrumenata na domaćem i stranim tržištima hartija od vrednosti.

ALTA banka obavlja sledeće usluge na domaćem i stranim tržištima hartija od vrednosti:

Kastodi i depozitarne usluge ALTA banka obavlja preko svog posebnog odeljenja za kastodi i depozitarne usluge, koji je sastavljen od stručnih i dugogodišnjih profesionalaca iz ove posebne oblasti u radu sa investicionim fondovima, kao i sa ostalim klijentima koji su zainteresovani da povere ALTA banci profesionalno čuvanje i saldiranje finansijskih instrumenata na domaćem i stranim tržištima hartija od vrednosti.

ALTA banka obavlja sledeće usluge na domaćem i stranim tržištima hartija od vrednosti:

Kastodi usluge:

Otvaranje računa finansijskih instrumenata za strano tržište;

Čuvanje finansijskih instrumenata i novčanih sredstava odnosno obračunavanje vrednosti finansijskih instrumenata na računima (Safekeeping);

Kliring i saldiranje (knjiženje) transakcija sa plaćanjem DvP, RvP (Delivery vs. Payment, Receive vs Payment);

Izvršavanje transakcija sa finansijskim instrumentima, bez plaćanja DF, RF (Delivery Free, Receive Free) odnosno administrira račune finansijskih instrumenata po nalogu klijenata;

Naplata prihoda proisteklih iz vlasništva nad finansijskim instrumentima (dividende, glavnice, kuponi…);

Obaveštavanje o korporativnim dogadjajima, ostvarivanje prava koji prostiču iz vlasništva nad finansijskim instrumentima (Corporate Actions);

Izveštavanje klijenata o stanju i transakcijama (Reporting);

Kastodi usluge:

Otvaranje računa finansijskih instrumenata za strano tržište;

Čuvanje finansijskih instrumenata i novčanih sredstava odnosno obračunavanje vrednosti finansijskih instrumenata na računima (Safekeeping);

Kliring i saldiranje (knjiženje) transakcija sa plaćanjem DvP, RvP (Delivery vs. Payment, Receive vs Payment);

Izvršavanje transakcija sa finansijskim instrumentima, bez plaćanja DF, RF (Delivery Free, Receive Free) odnosno administrira račune finansijskih instrumenata po nalogu klijenata;

Naplata prihoda proisteklih iz vlasništva nad finansijskim instrumentima (dividende, glavnice, kuponi…);

Obaveštavanje o korporativnim dogadjajima, ostvarivanje prava koji prostiču iz vlasništva nad finansijskim instrumentima (Corporate Actions);

Izveštavanje klijenata o stanju i transakcijama (Reporting);

Depozitarne usluge:

Usluge obavljanja poslova ovlašćenog Depozitara za otvorene investicione fondove sa javnom ponudom (UCITS fondovi) i alternativnih investicionih fondova (AIF) odnosno obavlja poslove:

  • kontrole rada,
  • praćenje tokova novca
  • poslove čuvanja imovine

Depozitarne usluge uključuju i sve navedene kastodi usluge, koje se tiču imovine investicionih fondova

Depozitarne usluge:

Usluge obavljanja poslova ovlašćenog Depozitara za otvorene investicione fondove sa javnom ponudom (UCITS fondovi) i alternativnih investicionih fondova (AIF) odnosno obavlja poslove:

  • kontrole rada,
  • praćenje tokova novca
  • poslove čuvanja imovine

Depozitarne usluge uključuju i sve navedene kastodi usluge, koje se tiču imovine investicionih fondova

Imate pitanja?

Za Društva za upravljanje: depozitar@altabanka.rs
Za ostale klijente: custody@altabanka.rs

Pravilnik o tarifi za kastodi i depozitarne usluge
Pravila poslovanja Depozitara

Kontaktirajte nas

+381 11 22 05 500

info@altabanka.rs

Radno vreme